R ResponsibleA AccountableC ConsultedI Informed
| Atividade / Processo | ANALISTA FN | DIRETORIA | ESTRATÉGIA/COMERCIAL | FINANCEIRO | INFRA | OPERAÇÕES | PESSOAS & CULTURA | PIPEFY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de doc & Arquivos -> Receber, registrar e organizar documentos e digitais (guarda contabildade) | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Compras e Suprimentos -> Requisição e controle de suprimentos internos, cotação, acompanhamento e recebimento. | R | - | - | I | - | - | R | - |
| Atendimento e Suporte interno -> Atendimento a clientes, fornecedores e parceiros, apoio às áreas internas com demandas operacionais e gestão de correspondências e malotes | R | - | - | I | - | - | R | - |
| Gestão de Estrutura e Patimônio -> Administrar a infraestrutura e os bens patrimoniais da empresa. | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Gestão de Portal Clientes -> Mercado Eletrônico/Coupa/CSU e outros | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Marketing -> Controle de despesas e orçamentos / Comercial | I | C | R | A | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Validação das horas planilha factorial | R | - | I | C | - | C | C | - |
| Processo Faturamento -> Solicita do de acordo do cliente para emissão da NF | R | - | I | C | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Emissão de NF conforme a legislação vigente | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Envio ao cliente / Inclusão NF emitidas no sistema financeiro | R | - | I | C | - | - | - | - |
| Contas a Receber -> Elaborar relatórios de contas a receber e detalhamento de inadimplência, prazos e valores em aberto. | R | I | I | C | - | - | - | - |
| Contas a Receber -> Conciliação do contas a receber | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Prestação de contas das áreas (profissionais) | R | I | - | C | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Receber notas fiscais ou boletos Conferir dados (CNPJ, valores, vencimento) | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Lançar no sistema financeiro e Planilha no Sharepoint | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Submeter para aprovação no banco | R | - | - | A | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Arquivar comprovantes. | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Conciliação bancaria no sistema Sênior | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Infraestrutura -> Estoque equipamento e periféricos | - | - | - | I | R | - | - | - |
| Infraestrutura -> Orçamento e pedidos de compra de equipamento, periféricos e licenciamentos | - | - | - | I | R | - | - | - |
| Infraestrutura -> Pagamentos de equipamento, periféricos e licenciamentos | I | - | - | R | C | - | - | - |
| Fechamento CLT -> Pagamento folha e impostos | R | - | - | A | C | C | C | - |
| Fechamentos PJ e Cooperados -> Conferência horas (inserir práticas e comercial para validação - 2026) | I | - | - | C | R | R | - | R |
| Fechamentos PJ -> Envio resumo Pipe | I | - | - | R | - | I | I | - |
| Fechamentos PJ e Cooperado -> Validação financeiro | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Fechamentos PJ -> Conferência notas e boleto, efetua o pagamento, retorno banco | R | - | - | A | - | I | I | - |
| Fechamentos cooperados -> Abrir requisição,gerar fatura, efetuar pagamento | I | - | - | R | - | I | I | - |
| Movimento contábil -> Conferência notas, emissão extratos bancário, classificação planilha nova cooperativa, classificação centro de custos | R | - | - | C | - | - | - | - |
| Relacioanamento Contabilidade -> Validar os dados enviados à contabilidade para fechamento Balanço e DRE | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Reembolso -> Conferência/ Pagamentos e arquivamento das notas (Hoje o Walter) | R | A | - | C | - | - | - | - |
| Comissão -> Envio da planilha de precificação/comissão validada pela diretoria | - | A | R | I | - | - | - | - |
| Comissão -> Conciliação dos recebimento clientes durante o mês | I | A | - | R | - | - | - | - |
| Comissão -> Inclusão das informações dos recebimentos baseado na planilha de comissão | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Comissão -> Envia a planilha de comissão final para diretoria e accounts | I | A | A | R | - | - | - | - |
| Contratos -> Gerenciar contratos de fornecedores, (Facility ,D4sing, locação, sênior, estacionamento, Jurídico e etc. (por area) | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Líder Administrativo -> Liderar e desenvolvert as equipes administrativas e Pessoas e Cultura | - | A | - | R | - | - | C | - |
| Gestor de Recursos Financeiros -> Garante o equilíbrio entre receitas e despesas. | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Gestor de Recursos Financeiros -> Administra o fluxo de caixa | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Tomador de Decisões Estratégicas -> Apoiar a diretoria na definição estratégicas (planejamento orçamentário e revisões periódicas) | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Tomador de Decisões Estratégicas -> Avalia a viabilidade de investimentos. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Gerenciar o orçamento anual e acompanhar o desempenho financeiro. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Relacionamento com bancos, fornecedores e parceiros financeiros. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Indicadores financeiros (EBITDA). ***** | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Avaliar e mitigar riscos operacionais e financeiros. **** | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Participar de reuniões com a liderança financeira para análise de resultados e definição de ações corretivas. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Câmbio -> Envio Invoice | - | C | - | I | - | - | - | R |
| Câmbio -> Processo de Remessa Financeira e Invoice | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Câmbio -> Inclusão Portal: Pipefy,AWS e Veritas | R | C | - | I | - | - | - | I |
| Contas a pagar -> Controlar vencimentos de obrigações fiscais e realizar interface com a contabilidade externa. | R | - | - | C | - | - | - | - |
R ResponsibleA AccountableC ConsultedI Informed
| Atividade / Processo | ANALISTA FN | DIRETORIA | ESTRATÉGIA/COMERCIAL | FINANCEIRO | INFRA | OPERAÇÕES | PESSOAS & CULTURA | PIPEFY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de doc & Arquivos -> Receber, registrar e organizar documentos e digitais (guarda contabildade) | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Compras e Suprimentos -> Requisição e controle de suprimentos internos, cotação, acompanhamento e recebimento. | R | - | - | I | - | - | R | - |
| Atendimento e Suporte interno -> Atendimento a clientes, fornecedores e parceiros, apoio às áreas internas com demandas operacionais e gestão de correspondências e malotes | R | - | - | I | - | - | R | - |
| Gestão de Estrutura e Patimônio -> Administrar a infraestrutura e os bens patrimoniais da empresa. | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Gestão de Portal Clientes -> Mercado Eletrônico/Coupa/CSU e outros | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Marketing -> Controle de despesas e orçamentos / Comercial | I | C | R | A | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Validação das horas planilha factorial | R | - | I | C | - | C | C | - |
| Processo Faturamento -> Solicita do de acordo do cliente para emissão da NF | R | - | I | C | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Emissão de NF conforme a legislação vigente | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Processo Faturamento -> Envio ao cliente / Inclusão NF emitidas no sistema financeiro | R | - | I | C | - | - | - | - |
| Contas a Receber -> Elaborar relatórios de contas a receber e detalhamento de inadimplência, prazos e valores em aberto. | R | I | I | C | - | - | - | - |
| Contas a Receber -> Conciliação do contas a receber | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Prestação de contas das áreas (profissionais) | R | I | - | C | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Receber notas fiscais ou boletos Conferir dados (CNPJ, valores, vencimento) | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Lançar no sistema financeiro e Planilha no Sharepoint | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Submeter para aprovação no banco | R | - | - | A | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Arquivar comprovantes. | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Contas a pagar -> Conciliação bancaria no sistema Sênior | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Infraestrutura -> Estoque equipamento e periféricos | - | - | - | I | R | - | - | - |
| Infraestrutura -> Orçamento e pedidos de compra de equipamento, periféricos e licenciamentos | - | - | - | I | R | - | - | - |
| Infraestrutura -> Pagamentos de equipamento, periféricos e licenciamentos | I | - | - | R | C | - | - | - |
| Fechamento CLT -> Pagamento folha e impostos | R | - | - | A | C | C | C | - |
| Fechamentos PJ e Cooperados -> Conferência horas (inserir práticas e comercial para validação - 2026) | I | - | - | C | R | R | - | R |
| Fechamentos PJ -> Envio resumo Pipe | I | - | - | R | - | I | I | - |
| Fechamentos PJ e Cooperado -> Validação financeiro | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Fechamentos PJ -> Conferência notas e boleto, efetua o pagamento, retorno banco | R | - | - | A | - | I | I | - |
| Fechamentos cooperados -> Abrir requisição,gerar fatura, efetuar pagamento | I | - | - | R | - | I | I | - |
| Movimento contábil -> Conferência notas, emissão extratos bancário, classificação planilha nova cooperativa, classificação centro de custos | R | - | - | C | - | - | - | - |
| Relacioanamento Contabilidade -> Validar os dados enviados à contabilidade para fechamento Balanço e DRE | I | - | - | R | - | - | - | - |
| Reembolso -> Conferência/ Pagamentos e arquivamento das notas (Hoje o Walter) | R | A | - | C | - | - | - | - |
| Comissão -> Envio da planilha de precificação/comissão validada pela diretoria | - | A | R | I | - | - | - | - |
| Comissão -> Conciliação dos recebimento clientes durante o mês | I | A | - | R | - | - | - | - |
| Comissão -> Inclusão das informações dos recebimentos baseado na planilha de comissão | R | - | - | I | - | - | - | - |
| Comissão -> Envia a planilha de comissão final para diretoria e accounts | I | A | A | R | - | - | - | - |
| Contratos -> Gerenciar contratos de fornecedores, (Facility ,D4sing, locação, sênior, estacionamento, Jurídico e etc. (por area) | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Líder Administrativo -> Liderar e desenvolvert as equipes administrativas e Pessoas e Cultura | - | A | - | R | - | - | C | - |
| Gestor de Recursos Financeiros -> Garante o equilíbrio entre receitas e despesas. | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Gestor de Recursos Financeiros -> Administra o fluxo de caixa | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Tomador de Decisões Estratégicas -> Apoiar a diretoria na definição estratégicas (planejamento orçamentário e revisões periódicas) | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Tomador de Decisões Estratégicas -> Avalia a viabilidade de investimentos. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Gerenciar o orçamento anual e acompanhar o desempenho financeiro. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Relacionamento com bancos, fornecedores e parceiros financeiros. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Indicadores financeiros (EBITDA). ***** | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Avaliar e mitigar riscos operacionais e financeiros. **** | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Gestão Adminstrativo Financeiro -> Participar de reuniões com a liderança financeira para análise de resultados e definição de ações corretivas. | - | A | - | R | - | - | - | - |
| Câmbio -> Envio Invoice | - | C | - | I | - | - | - | R |
| Câmbio -> Processo de Remessa Financeira e Invoice | I | C | - | R | - | - | - | - |
| Câmbio -> Inclusão Portal: Pipefy,AWS e Veritas | R | C | - | I | - | - | - | I |
| Contas a pagar -> Controlar vencimentos de obrigações fiscais e realizar interface com a contabilidade externa. | R | - | - | C | - | - | - | - |